NASDAQ: KMPH - KemPharm, Inc.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa KemPharm, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (4.97 $) é inferior ao preço justo (5.72 $)
  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-48.76%).
  • O nível de dívida atual 12.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.46%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5526%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-39.02%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

KemPharm, Inc. Healthcare Índice
7 dias 0% 3.1% 0.4%
90 dias 0% -35.4% 13.7%
1 ano 0% -48.8% 36.2%

KMPH vs Setor: KemPharm, Inc. superou o setor "Healthcare" em 48.76% no ano passado.

KMPH vs Mercado: KemPharm, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.23% no ano passado.

Preço estável: KMPH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KMPH com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.58
P/S: 14.15

3.2. Receita

EPS -1.2
ROE -39.02%
ROA -33.44%
ROIC -16.05%
Ebitda margin -230.27%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (4.97 $) é inferior ao preço justo (5.72 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.97 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.1%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.58) é inferior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.58) é inferior ao do mercado como um todo (48.3).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.15) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.15) é superior ao do mercado como um todo (10.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.01) é superior ao do setor como um todo (-22.31).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.01) é inferior ao do mercado como um todo (18.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.2% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (17.9%) é superior ao retorno médio de 5 anos (13.2%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (17.9%) excede o retorno do setor (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-39.02%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-39.02%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-33.44%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-33.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-16.05%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-16.05%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.21%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 12.46% para 12.21%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -33.98%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5526%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções KemPharm, Inc.

9.3. Comentários