Análise da empresa KLX Energy Services Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.65 $) é inferior ao preço justo (9.45 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.13%).
- O retorno das ações no último ano (-50.9%) é inferior à média do setor (-36.7%).
- O nível de dívida atual 66.07% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.62%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KLX Energy Services Holdings, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -19.7% | 1% | 1% |
| 90 dias | -34.6% | -39.2% | 9.7% |
| 1 ano | -50.9% | -36.7% | 34.6% |
KLXE vs Setor: KLX Energy Services Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -14.2% no ano passado.
KLXE vs Mercado: KLX Energy Services Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -85.45% no ano passado.
Preço estável: KLXE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KLXE com volatilidade semanal de -0.9788% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.65 $) é inferior ao preço justo (9.45 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.65 $) é 103.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (9.71) é superior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.71) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-10.57) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-10.57) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2137) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2137) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.16) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.16) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-116.15%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-24.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-116.15%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.62%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.62%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6654%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6654%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.9247%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.9247%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-12.9%) estão num nível desconfortável.
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