Análise da empresa Kewaunee Scientific Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (32.99 $) é inferior ao preço justo (58.93 $)
- O retorno das ações no último ano (119.5%) é superior à média do setor (-20.92%).
- O nível de dívida atual 8.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=40.69%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kewaunee Scientific Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 18.5% | 0.5% | 0.6% |
| 90 dias | 86.2% | 0.1% | 2% |
| 1 ano | 119.5% | -20.9% | 23.4% |
KEQU vs Setor: Kewaunee Scientific Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 140.42% no ano passado.
KEQU vs Mercado: Kewaunee Scientific Corporation superou o mercado em 96.1% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: KEQU é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: KEQU com volatilidade semanal de 2.3% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (32.99 $) é inferior ao preço justo (58.93 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (32.99 $) é 78.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (5.41) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.41) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4975) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4975) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.94) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.94) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -101.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-101.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.69%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.69%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.79%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.79%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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