Análise da empresa Navient Corporation SR NT 6% 121543
1. Retomar
Prós
- O preço (19.37 $) é inferior ao preço justo (19.81 $)
- Os dividendos (7.1%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (16.69%) é superior à média do setor (-15.89%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.26%) é superior à média do setor (ROE=-0.3826%)
Contras
- O nível de dívida atual 87.01% aumentou em 5 anos de 16.07%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Navient Corporation SR NT 6% 121543 | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -41.5% | 1.6% |
| 90 dias | -0.6% | -24% | 13.3% |
| 1 ano | 16.7% | -15.9% | 37.5% |
JSM vs Setor: Navient Corporation SR NT 6% 121543 superou o setor "Communication Services" em 32.58% no ano passado.
JSM vs Mercado: Navient Corporation SR NT 6% 121543 teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.8% no ano passado.
Preço estável: JSM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JSM com volatilidade semanal de 0.3209% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.37 $) é inferior ao preço justo (19.81 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.37 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.81) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.81) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3092) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3092) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1667.51) é inferior ao do setor como um todo (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1667.51) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.26%) é superior ao do setor como um todo (-0.3826%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.26%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3715%) é superior ao do setor como um todo (0.3524%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3715%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.1% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.21%) estão num nível confortável.
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