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Análise da empresa Aurora Mobile Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (176.96%) é superior à média do setor (-45.6%).
- O nível de dívida atual 5.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.18%.
Contras
- O preço (10.58 $) é superior à avaliação justa (7.68 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6829%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.96%) é inferior à média do setor (ROE=18.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Aurora Mobile Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | -33.1% | 0.8% |
| 90 dias | 27.5% | -45% | 22.3% |
| 1 ano | 177% | -45.6% | 20.4% |
JG vs Setor: Aurora Mobile Limited superou o setor "Technology" em 222.57% no ano passado.
JG vs Mercado: Aurora Mobile Limited superou o mercado em 156.52% no ano passado.
Preço estável: JG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JG com volatilidade semanal de 3.4% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.58 $) é superior ao preço justo (7.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.58 $) é 27.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (199.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.14) é inferior ao do setor como um todo (10.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.14) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9869) é inferior ao do setor como um todo (8.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9869) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-374.89) é inferior ao do setor como um todo (10.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-374.89) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.96%) é inferior ao do setor como um todo (18.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.96%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.94%) é inferior ao do setor como um todo (9.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6829%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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