Análise da empresa Jack in the Box Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.06%) são superiores à média do setor (0.4323%).
- O nível de dívida atual 116.38% diminuiu em 5 anos de 133.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.5%) é superior à média do setor (ROE=-21.9%)
Contras
- O preço (28.9 $) é superior à avaliação justa (17.61 $)
- O retorno das ações no último ano (-58.99%) é inferior à média do setor (-1.84%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.1% | -0.4% | -2% |
| 90 dias | -26.6% | -4% | -12.1% |
| 1 ano | -59% | -1.8% | 6.4% |
JACK vs Setor: Jack in the Box Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -57.15% no ano passado.
JACK vs Mercado: Jack in the Box Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.36% no ano passado.
Preço estável: JACK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JACK com volatilidade semanal de -1.13% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (28.9 $) é superior ao preço justo (17.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (28.9 $) é 39.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.04) é inferior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.04) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.08) é inferior ao do setor como um todo (0.2252).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.08) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7554) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7554) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (52.58) é superior ao do setor como um todo (2.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (52.58) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.5%) é superior ao do setor como um todo (-21.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.5%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.23%) é inferior ao do setor como um todo (4.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% é superior à média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.43%) estão num nível confortável.
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