Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Intra-Cellular Therapies, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (94.87 $) é inferior ao preço justo (105.17 $)
O retorno das ações no último ano (89.03%) é superior à média do setor (-12.5%).
O nível de dívida atual 2.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.2%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-23.62%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Intra-Cellular Therapies, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	0.9%	2.5%	-0.7%
90 dias	68%	-17.8%	2.6%
1 ano	89%	-12.5%	25.7%

ITCI vs Setor: Intra-Cellular Therapies, Inc. superou o setor "Healthcare" em 101.53% no ano passado.

ITCI vs Mercado: Intra-Cellular Therapies, Inc. superou o mercado em 63.37% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: ITCI é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: ITCI com volatilidade semanal de 1.71% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 14.59

Mais dados sobre ITCI

3.2. Receita

EPS	-1.46
ROE	-23.62%
ROA	-19.18%
ROIC	-41.78%
Ebitda margin	-34.37%

Mais dados sobre ITCI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (94.87 $) é inferior ao preço justo (105.17 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (94.87 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.9%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.41) é superior ao do setor como um todo (4.83).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.41) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.59) é inferior ao do setor como um todo (33.77).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.59) é superior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-41.64) é inferior ao do setor como um todo (-22.17).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-41.64) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.69% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.69%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.62%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.18%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-41.78%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-41.78%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.33%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 9.2% para 2.33%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -12.13%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
23.08.2024	Mates Sharon Officer	Comprar	74.4	2 133 790	28 680
24.06.2024	RIGGS RORY B Director	Oferta	75.57	337 193	4 462
24.06.2024	RIGGS RORY B Director	Comprar	16.86	337 200	20 000
26.02.2024	Durgam Suresh K. EVP, Chief Medical Officer	Oferta	70.17	288 539	4 112
26.02.2024	Hineline Lawrence J. SVP of Finance, CFO	Oferta	69.43	925 988	13 337

9. Fórum de promoções Intra-Cellular Therapies, Inc.

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Análise da empresa Intra-Cellular Therapies, Inc.