Análise da empresa Iris Energy Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (6.75 $) é inferior ao preço justo (8.43 $)
- O retorno das ações no último ano (46.74%) é superior à média do setor (-11.81%).
- O nível de dívida atual 0.1379% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.17%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6778%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.13%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Iris Energy Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.3% | -9.4% | 3.5% |
| 90 dias | -48.5% | -18.5% | -8.8% |
| 1 ano | 46.7% | -11.8% | 11.3% |
IREN vs Setor: Iris Energy Limited superou o setor "Technology" em 58.55% no ano passado.
IREN vs Mercado: Iris Energy Limited superou o mercado em 35.45% no ano passado.
Preço estável: IREN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IREN com volatilidade semanal de 0.8988% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.75 $) é inferior ao preço justo (8.43 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.75 $) é 24.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.98) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.98) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.32) é superior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.32) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (60.81) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (60.81) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 149.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (149.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.13%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.13%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.9%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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