Análise da empresa IperionX Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (240.28%) é superior à média do setor (-35.23%).
Contras
- O preço (22.9 $) é superior à avaliação justa (22.03 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O nível de dívida atual 1.79% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-84.83%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IperionX Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | -10.2% | 0.5% |
| 90 dias | 65% | -29.2% | 12.6% |
| 1 ano | 240.3% | -35.2% | 37.3% |
IPX vs Setor: IperionX Limited superou o setor "Materials" em 275.5% no ano passado.
IPX vs Mercado: IperionX Limited superou o mercado em 203.01% no ano passado.
Preço estável: IPX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IPX com volatilidade semanal de 4.62% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.9 $) é superior ao preço justo (22.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.9 $) é 3.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.73) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.73) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.89) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.89) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 666.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (666.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-84.83%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-84.83%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-76.5%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-76.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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