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Análise da empresa iPower Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.96%) é superior à média do setor (ROE=-22.88%)
Contras
- O preço (0.6641 $) é superior à avaliação justa (0.5252 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-50.07%) é inferior à média do setor (-17.46%).
- O nível de dívida atual 25.13% aumentou em 5 anos de 11.52%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| iPower Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | 1% | 1.2% |
| 90 dias | 41% | -43.6% | 21.7% |
| 1 ano | -50.1% | -17.5% | 21.8% |
IPW vs Setor: iPower Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -32.6% no ano passado.
IPW vs Mercado: iPower Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.83% no ano passado.
Preço estável: IPW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IPW com volatilidade semanal de -0.9628% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.6641 $) é superior ao preço justo (0.5252 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.6641 $) é 20.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é superior ao do setor como um todo (1.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.604) é inferior ao do setor como um todo (9.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.604) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.21) é superior ao do setor como um todo (-5.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.21) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.96%) é superior ao do setor como um todo (-22.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.96%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.74%) é superior ao do setor como um todo (-21.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.74%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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