Análise da empresa Ionis Pharmaceuticals
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.0686%) é superior à média do setor (-49.7%).
Contras
- O preço (43.7 $) é superior à avaliação justa (29.58 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5496%).
- O nível de dívida atual 42.9% aumentou em 5 anos de 24.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-94.72%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ionis Pharmaceuticals | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 29.5% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dias | -9.6% | -35.8% | 8.4% |
| 1 ano | -0.1% | -49.7% | 33.9% |
IONS vs Setor: Ionis Pharmaceuticals superou o setor "Healthcare" em 49.63% no ano passado.
IONS vs Mercado: Ionis Pharmaceuticals teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.97% no ano passado.
Preço estável: IONS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IONS com volatilidade semanal de -0.0013% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (43.7 $) é superior ao preço justo (29.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.7 $) é 32.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (122.59) é superior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (122.59) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (18.96) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (18.96) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.31) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.31) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-25.97) é inferior ao do setor como um todo (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-25.97) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -44.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-44.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-94.72%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-94.72%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.25%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.25%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.1%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.1%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Geary Richard S EVP, Chief Development Officer |
Oferta | 49.63 | 16 428 | 331 |
| 28.08.2024 | Geary Richard S EVP, Chief Development Officer |
Oferta | 49.16 | 15 731 | 320 |
| 05.08.2024 | Geary Richard S Executive Vice President, Chie |
Comprar | 49.13 | 153 679 | 3 128 |
| 17.01.2024 | O'NEIL PATRICK R. EVP CLO & General Counsel |
Oferta | 50.42 | 390 452 | 7 744 |
| 17.01.2024 | Cadoret-Manier Onaiza EVP, Chf GL Pdt Str & Oper Ofc |
Oferta | 50.42 | 280 537 | 5 564 |
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