Ionis Pharmaceuticals (IONS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ionis Pharmaceuticals

1. Retomar

Prós

O preço (33.41 $) é inferior ao preço justo (41.6 $)
O retorno das ações no último ano (-20.79%) é superior à média do setor (-22.93%).

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5448%).
O nível de dívida atual 46.85% aumentou em 5 anos de 21.98%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-93.1%) é inferior à média do setor (ROE=9.69%)

Empresas semelhantes

DENTSPLY SIRONA

Alexion

Amgen

ABIOMED

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Ionis Pharmaceuticals	Healthcare	Índice
7 dias	-2.8%	-20%	0.2%
90 dias	-9.7%	-23.9%	-10.2%
1 ano	-20.8%	-22.9%	9.1%

IONS vs Setor: Ionis Pharmaceuticals superou o setor "Healthcare" em 2.14% no ano passado.

IONS vs Mercado: Ionis Pharmaceuticals teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.88% no ano passado.

Preço estável: IONS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: IONS com volatilidade semanal de -0.3998% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 122.59

P/S: 7.4

Mais dados sobre IONS

3.2. Receita

EPS	-3.04
ROE	-93.1%
ROA	-15.15%
ROIC	-0.1%
Ebitda margin	-67.37%

Mais dados sobre IONS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (33.41 $) é inferior ao preço justo (41.6 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.41 $) é 24.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (122.59) é superior ao do setor como um todo (57.21).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (122.59) é superior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.87) é superior ao do setor como um todo (4.65).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.87) é superior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.4) é inferior ao do setor como um todo (33.44).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.4) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-13.44) é superior ao do setor como um todo (-17.68).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-13.44) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.36% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.36%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (156.84%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-93.1%) é inferior ao do setor como um todo (9.69%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-93.1%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.15%) é inferior ao do setor como um todo (0.2896%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.1%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.1%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (46.85%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 21.98% para 46.85%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -310.05%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5448%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 62.69% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.02.2025	Monia Brett P Chief Executive Officer	Oferta	31.65	1 229 380	38 843
04.02.2025	O'NEIL PATRICK R. EVP CLO & General Counsel	Oferta	31.62	194 937	6 165
16.01.2025	Baroldi Joseph EVP, Chief Business Officer	Oferta	32.7	33 648	1 029
16.01.2025	Baroldi Joseph EVP, Chief Business Officer	Oferta	32.7	111 213	3 401
16.01.2025	BENNETT C FRANK EVP, Chief Scientific Officer	Oferta	32.9	222 141	6 752

9. Fórum de promoções Ionis Pharmaceuticals

Vá para o fórum de promoções "Ionis Pharmaceuticals" ⇨

Investing Port

NASDAQ: IONS - Ionis Pharmaceuticals

Análise da empresa Ionis Pharmaceuticals