Análise da empresa Ingles Markets, Incorporated
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.964%) são superiores à média do setor (0.3905%).
- O nível de dívida atual 22.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.03%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)
Contras
- O preço (64.72 $) é superior à avaliação justa (58.5 $)
- O retorno das ações no último ano (-14.7%) é inferior à média do setor (-0.4618%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ingles Markets, Incorporated | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.9% | -5.3% |
| 90 dias | -11.8% | -3.6% | -3.5% |
| 1 ano | -14.7% | -0.5% | 15.9% |
IMKTA vs Setor: Ingles Markets, Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -14.23% no ano passado.
IMKTA vs Mercado: Ingles Markets, Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.61% no ano passado.
Preço estável: IMKTA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IMKTA com volatilidade semanal de -0.2826% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (64.72 $) é superior ao preço justo (58.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.72 $) é 9.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.43) é inferior ao do setor como um todo (40.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.43) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9167) é superior ao do setor como um todo (0.4687).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9167) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2513) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2513) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.75) é superior ao do setor como um todo (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.75) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.03%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.03%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.22%) é inferior ao do setor como um todo (4.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.22%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.01%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.01%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.964% é superior à média do setor '0.3905%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.964% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.964% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11624.22%) estão num nível desconfortável.
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