Illumina (ILMN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Illumina

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (77.35%) é maior que a média no setor (-21.23%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 105.9%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Illumina	Healthcare	Índice
7 dias	0.4%	0%	1.5%
90 dias	39.2%	-20.4%	5.1%
1 ano	77.4%	-21.2%	20.5%

ILMN vs Setor: Illumina реззошÉ с сетор "{Sector}" н 98.58% зз поо sentido.

ILMN vs Mercado: {Title} superou o mercado em 56.86% no ano passado.

Preço estável: ILMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -12.66

P/S: 4.86

Mais dados sobre ILMN

3.2. Receita

EPS	-7.69
ROE	-30.13%
ROA	-14.9%
ROIC	6.96%
Ebitda margin	-16.58%

Mais dados sobre ILMN

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (135.32 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (135.32 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-12.66) é maior que o do setor como um todo (-284.59).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-12.66) é maior que o do mercado como um todo (-77.4).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (8.95) é menor que o do setor como um todo (262.42).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (8.95) é menor que o do mercado como um todo (52.24).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (60.36).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (138.62).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (11.97).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-48.38).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -57.29%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-22.85%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (105.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-10.3%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.9%) é menor que o do setor como um todo (-2.97%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.9%) é menor que o do mercado como um todo (39.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (0.8343%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.78%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
17.11.2025	ILLUMINA, INC. 10% Owner	Oferta	79.85	7 985	1 000 000
22.06.2023	TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer	Oferta	200	100 000	500
22.02.2023	Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer	Oferta	201.74	1 088 990	5 398
21.02.2023	Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer	Comprar	202.2	1 878 840	9 292
28.03.2022	Dadswell Charles SVP & General Counsel	Oferta	342.83	126 161	368

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