Análise da empresa Iconix Brand Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0973 $) é inferior ao preço justo (1.2 $)
- Os dividendos (6.09%) são superiores à média do setor (0.4323%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-21.9%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-95.06%) é inferior à média do setor (-2.5%).
- O nível de dívida atual 136.75% aumentou em 5 anos de 127.6%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Iconix Brand Group, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.3% | 0.1% | 0.6% |
| 90 dias | -95.3% | -4.4% | -9.7% |
| 1 ano | -95.1% | -2.5% | 9.2% |
ICON vs Setor: Iconix Brand Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -92.56% no ano passado.
ICON vs Mercado: Iconix Brand Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -104.25% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: ICON é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: ICON com volatilidade semanal de -1.83% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0973 $) é inferior ao preço justo (1.2 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0973 $) é 1133.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.2252).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.4) é superior ao do setor como um todo (2.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.4) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-21.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.39%) é inferior ao do setor como um todo (4.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.09% é superior à média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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