Análise da empresa Investcorp Credit Management BDC, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.27 $) é inferior ao preço justo (3.51 $)
- Os dividendos (18.99%) são superiores à média do setor (1.71%).
- O retorno das ações no último ano (-2.1%) é superior à média do setor (-40.38%).
Contras
- O nível de dívida atual 55.25% aumentou em 5 anos de 49.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.03%) é inferior à média do setor (ROE=6.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | -3.8% | -2.4% |
| 90 dias | 0.6% | -8.9% | -8.5% |
| 1 ano | -2.1% | -40.4% | 12.3% |
ICMB vs Setor: Investcorp Credit Management BDC, Inc. superou o setor "Financials" em 38.28% no ano passado.
ICMB vs Mercado: Investcorp Credit Management BDC, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.37% no ano passado.
Preço estável: ICMB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ICMB com volatilidade semanal de -0.0403% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.27 $) é inferior ao preço justo (3.51 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.27 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.1) é inferior ao do setor como um todo (25.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.1) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6381) é inferior ao do setor como um todo (0.8945).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6381) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.36) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.36) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.22) é inferior ao do setor como um todo (17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.22) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.73% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.03%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.03%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.93%) é inferior ao do setor como um todo (5.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.93%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 18.99% é superior à média do setor '1.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (266.22%) estão num nível desconfortável.
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