Análise da empresa IAC/InterActiveCorp
1. Retomar
Prós
- O preço (48.57 $) é inferior ao preço justo (80.08 $)
- O retorno das ações no último ano (3.83%) é superior à média do setor (-19.67%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.38%) é superior à média do setor (ROE=-2.96%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O nível de dívida atual 20.16% aumentou em 5 anos de 0.2%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IAC/InterActiveCorp | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6% | 1.9% | 1% |
| 90 dias | -1.1% | -21.2% | 8.1% |
| 1 ano | 3.8% | -19.7% | 33.6% |
IAC vs Setor: IAC/InterActiveCorp superou o setor "Telecom" em 23.5% no ano passado.
IAC vs Mercado: IAC/InterActiveCorp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.78% no ano passado.
Preço estável: IAC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IAC com volatilidade semanal de 0.0736% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (48.57 $) é inferior ao preço justo (80.08 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (48.57 $) é 64.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.26) é inferior ao do setor como um todo (20.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.26) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6762) é superior ao do setor como um todo (-46.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6762) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.03) é inferior ao do setor como um todo (481.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.03) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.38%) é superior ao do setor como um todo (-2.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.38%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do setor como um todo (7.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.69%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.69%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2024 | Clinton Chelsea Director |
Comprar | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 23.06.2024 | EISNER MICHAEL D Director |
Comprar | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 23.06.2024 | Lourd Bryan Director |
Comprar | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 23.06.2024 | Hammer Bonnie S Director |
Comprar | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 08.02.2024 | Handler Kendall EVP & CHIEF LEGAL OFFICER |
Comprar | 52.98 | 623 469 | 11 768 |
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