Análise da empresa Hycroft Mining Holding Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (983.06%) é superior à média do setor (-35.64%).
Contras
- O preço (3.26 $) é superior à avaliação justa (1.46 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O nível de dívida atual 71.88% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-434.77%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hycroft Mining Holding Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 37.6% | 3.6% | 0.9% |
| 90 dias | 12.8% | -32.3% | 8.5% |
| 1 ano | 983.1% | -35.6% | 34.4% |
HYMC vs Setor: Hycroft Mining Holding Corporation superou o setor "Materials" em 1018.7% no ano passado.
HYMC vs Mercado: Hycroft Mining Holding Corporation superou o mercado em 948.7% no ano passado.
Preço estável: HYMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HYMC com volatilidade semanal de 18.9% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.26 $) é superior ao preço justo (1.46 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.26 $) é 55.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.6) é inferior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.6) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.52) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.52) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.64) é superior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.64) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.95) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.95) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-434.77%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-434.77%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-27.28%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-27.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-40.4%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-40.4%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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