Análise da empresa Hycroft Mining Holding Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (3.4 $) é inferior ao preço justo (3.58 $)
- O retorno das ações no último ano (41.97%) é superior à média do setor (-2.32%).
- O nível de dívida atual 89.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 411.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=586.69%) é superior à média do setor (ROE=17.27%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.46%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Hycroft Mining Holding Corporation | Materials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -29.8% | 1.7% | 1.2% |
90 dias | 9.4% | -47.8% | 21.7% |
1 ano | 42% | -2.3% | 21.8% |
HYMC vs Setor: Hycroft Mining Holding Corporation superou o setor "Materials" em 44.3% no ano passado.
HYMC vs Mercado: Hycroft Mining Holding Corporation superou o mercado em 20.21% no ano passado.
Preço estável: HYMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HYMC com volatilidade semanal de 0.8072% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.4 $) é inferior ao preço justo (3.58 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.4 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.6) é inferior ao do setor como um todo (11.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.6) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.6) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.6) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.64) é superior ao do setor como um todo (1.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.64) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.45) é inferior ao do setor como um todo (8.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.45) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (586.69%) é superior ao do setor como um todo (17.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (586.69%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-35.63%) é inferior ao do setor como um todo (10.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-35.63%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-40.4%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-40.4%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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