Análise da empresa Hancock Whitney Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.62%) são superiores à média do setor (1.74%).
- O retorno das ações no último ano (33.88%) é superior à média do setor (-49.98%).
- O nível de dívida atual 3.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.32%) é superior à média do setor (ROE=5.49%)
Contras
- O preço (47.81 $) é superior à avaliação justa (44.84 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hancock Whitney Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | 3.8% | 0.6% |
| 90 dias | -11% | -42.7% | 8.4% |
| 1 ano | 33.9% | -50% | 33.9% |
HWC vs Setor: Hancock Whitney Corporation superou o setor "Financials" em 83.87% no ano passado.
HWC vs Mercado: Hancock Whitney Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.0148% no ano passado.
Preço estável: HWC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HWC com volatilidade semanal de 0.6516% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (47.81 $) é superior ao preço justo (44.84 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (47.81 $) é 6.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.62) é inferior ao do setor como um todo (38.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.62) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é superior ao do setor como um todo (0.6876).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.21) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.21) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (106.47) é superior ao do setor como um todo (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (106.47) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.32%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.32%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do setor como um todo (5.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.62% é superior à média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.67%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | PICKERING CHRISTINE L Director |
Oferta | 52.4 | 39 981 | 763 |
| 21.10.2024 | Wilkins Carleton Richard Director |
Oferta | 50.95 | 40 760 | 800 |
| 18.10.2024 | Achary Michael M Chief Financial Officer |
Oferta | 52.55 | 443 049 | 8 431 |
| 29.07.2024 | BERTUCCI FRANK E Director |
Oferta | 57.03 | 117 083 | 2 053 |
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