Análise da empresa Hawthorn Bancshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.08%) são superiores à média do setor (1.93%).
- O retorno das ações no último ano (52.63%) é superior à média do setor (-20.24%).
- O nível de dívida atual 9.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.77%.
Contras
- O preço (20.5 $) é superior à avaliação justa (0.8985 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.7025%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hawthorn Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -6.2% | -1% |
| 90 dias | 12.6% | -28.8% | 10.1% |
| 1 ano | 52.6% | -20.2% | 34.1% |
HWBK vs Setor: Hawthorn Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 72.88% no ano passado.
HWBK vs Mercado: Hawthorn Bancshares, Inc. superou o mercado em 18.56% no ano passado.
Preço estável: HWBK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HWBK com volatilidade semanal de 1.01% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.5 $) é superior ao preço justo (0.8985 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.5 $) é 95.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (185.33) é superior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (185.33) é superior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.3) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.01) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.01) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (114.64) é superior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (114.64) é superior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.7025%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.7025%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.051%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.051%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.08% é superior à média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (486.3%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
