Análise da empresa Huazhu Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (30.5 $) é inferior ao preço justo (37 $)
- O retorno das ações no último ano (-1.39%) é superior à média do setor (-2.68%).
- O nível de dívida atual 14.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.66%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3931%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Huazhu Group Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -6.4% | 1.9% |
| 90 dias | -22.2% | -9.3% | 7.6% |
| 1 ano | -1.4% | -2.7% | 28.6% |
HTHT vs Setor: Huazhu Group Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 1.29% no ano passado.
HTHT vs Mercado: Huazhu Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.97% no ano passado.
Preço estável: HTHT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HTHT com volatilidade semanal de -0.0267% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (30.5 $) é inferior ao preço justo (37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (30.5 $) é 21.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.05) é inferior ao do setor como um todo (40.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.05) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.69) é superior ao do setor como um todo (0.4359).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.69) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (3.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.94) é inferior ao do setor como um todo (17.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.94) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -59.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-59.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.66%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.66%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.43%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.21%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3931%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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