NASDAQ: HOLO - MicroCloud Hologram Inc.

Rentabilidade por seis meses: -81%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Análise da empresa MicroCloud Hologram Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.893 $) é inferior ao preço justo (70.44 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6778%).
  • O retorno das ações no último ano (-99.31%) é inferior à média do setor (-15.23%).
  • O nível de dívida atual 3.76% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-8.14%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

MicroCloud Hologram Inc. Technology Índice
7 dias -15% -12.2% 1.7%
90 dias -37.1% -21.3% -11.8%
1 ano -99.3% -15.2% 9.7%

HOLO vs Setor: MicroCloud Hologram Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -84.08% no ano passado.

HOLO vs Mercado: MicroCloud Hologram Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -109.01% no ano passado.

Preço estável: HOLO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HOLO com volatilidade semanal de -1.91% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.6
P/S: 0.3119

3.2. Receita

EPS -5.34
ROE -8.14%
ROA -7.16%
ROIC 0%
Ebitda margin -26.99%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.893 $) é inferior ao preço justo (70.44 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.893 $) é 7788% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.6) é inferior ao do setor como um todo (76).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.6) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0633) é inferior ao do setor como um todo (9.31).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0633) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3119) é inferior ao do setor como um todo (8.39).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3119) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.37) é inferior ao do setor como um todo (121.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.37) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -330.58% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-330.58%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.14%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.14%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.16%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.76%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 3.76%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -52.59%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6778%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções MicroCloud Hologram Inc.

9.3. Comentários