Análise da empresa Hooker Furnishings Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.74%) são superiores à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.27%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (16.89 $) é superior à avaliação justa (9.59 $)
- O retorno das ações no último ano (-48.58%) é inferior à média do setor (-20.92%).
- O nível de dívida atual 22.19% aumentou em 5 anos de 9.6%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Hooker Furnishings Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -7.6% | 0.5% | 1.7% |
90 dias | -24.7% | 0.1% | 7% |
1 ano | -48.6% | -20.9% | 28.7% |
HOFT vs Setor: Hooker Furnishings Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -27.66% no ano passado.
HOFT vs Mercado: Hooker Furnishings Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -77.32% no ano passado.
Preço estável: HOFT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HOFT com volatilidade semanal de -0.9343% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.89 $) é superior ao preço justo (9.59 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.89 $) é 43.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (27.78) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.78) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6327) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6327) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.38) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.38) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.27%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.27%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.72%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.72%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.01%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.01%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.74% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.74% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (98.14%) estão num nível desconfortável.
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