NASDAQ: HNST - The Honest Company, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +42.44%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa The Honest Company, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (98.42%) é superior à média do setor (7.11%).
  • O nível de dívida atual 14.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.76%.

Contras

  • O preço (5.66 $) é superior à avaliação justa (4.87 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-31.86%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

The Honest Company, Inc. Consumer Staples Índice
7 dias -14.4% -6.7% 1.9%
90 dias 52% -7.1% 7.6%
1 ano 98.4% 7.1% 28.6%

HNST vs Setor: The Honest Company, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 91.31% no ano passado.

HNST vs Mercado: The Honest Company, Inc. superou o mercado em 69.85% no ano passado.

Preço estável: HNST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HNST com volatilidade semanal de 1.89% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 844
P/S: 0.935
Mais dados sobre HNST

3.2. Receita

EPS -0.4151
ROE -31.86%
ROA -19.46%
ROIC -6.62%
Ebitda margin -5.39%
Mais dados sobre HNST

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.66 $) é superior ao preço justo (4.87 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.66 $) é 14% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (844) é superior ao do setor como um todo (25.67).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (844) é superior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.62) é inferior ao do setor como um todo (5.76).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.62) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.935) é inferior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.935) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.17) é superior ao do setor como um todo (-57.01).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.17) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.05% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.05%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.86%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.86%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.46%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-6.62%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-6.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (14.81%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 16.76% para 14.81%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -76.11%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 124.57% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
10.12.2024 Warren Jessica
Director		 Oferta 7.55 3 510 750 465 000
10.12.2024 Warren Jessica
Director		 Comprar 5.12 2 380 800 465 000
20.11.2024 Brendan Sheehey
Officer		 Comprar 7.32 59 614 8 144
20.11.2024 Carla Vernon
Officer		 Comprar 7.32 463 012 63 253
20.11.2024 Winchell Stephen
EVP, Operations and R&D		 Oferta 7.1 50 573 7 123

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