Análise da empresa HeadHunter Group PLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-13.17%).
- O nível de dívida atual 32.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=57.9%) é superior à média do setor (ROE=36.59%)
Contras
- O preço (15.03 $) é superior à avaliação justa (10.24 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.71%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HeadHunter Group PLC | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.9% | -2.2% |
| 90 dias | 0% | -7.8% | 4.4% |
| 1 ano | 0% | -13.2% | 27.6% |
HHR vs Setor: HeadHunter Group PLC superou o setor "High Tech" em 13.17% no ano passado.
HHR vs Mercado: HeadHunter Group PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.64% no ano passado.
Preço estável: HHR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HHR com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.03 $) é superior ao preço justo (10.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.03 $) é 31.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.85) é inferior ao do setor como um todo (19.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.85) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.9) é inferior ao do setor como um todo (9.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.9) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.19) é inferior ao do setor como um todo (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.19) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (57.9%) é superior ao do setor como um todo (36.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (57.9%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.65%) é superior ao do setor como um todo (12.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.65%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (45.55%) é superior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (45.55%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.01%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
