HBT Financial, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -7.79%
Rendimento de dividendos: 3.27%
Setor: Financials

Análise da empresa HBT Financial, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (23.43 $) é inferior ao preço justo (25.6 $)
  • Os dividendos (3.27%) são superiores à média do setor (2.3%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.88%) é superior à média do setor (ROE=6.45%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (5.97%) é inferior à média do setor (18.27%).
  • O nível de dívida atual 2.1% aumentou em 5 anos de 1.16%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

HBT Financial, Inc. Financials Índice
7 dias -2.4% -9.7% 0.1%
90 dias 9.8% 7.3% 18.5%
1 ano 6% 18.3% 21.2%

HBT vs Setor: HBT Financial, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -12.3% no ano passado.

HBT vs Mercado: HBT Financial, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.24% no ano passado.

Preço estável: HBT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HBT com volatilidade semanal de 0.1148% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.68
P/S: 2.76

3.2. Receita

EPS 2.26
ROE 13.88%
ROA 1.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.05%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (23.43 $) é inferior ao preço justo (25.6 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.43 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.3%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.68) é inferior ao do setor como um todo (21.68).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.68) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.28) é superior ao do setor como um todo (0.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.76) é inferior ao do setor como um todo (4.61).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.76) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (260.81) é superior ao do setor como um todo (11.67).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (260.81) é superior ao do mercado como um todo (50.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.96% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.96%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.44%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.88%) é superior ao do setor como um todo (6.45%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.88%) é superior ao do mercado como um todo (11.66%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.42%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.42%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.16% para 2.1%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 147.16%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% é superior à média do setor '2.3%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.69%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções HBT Financial, Inc.

9.3. Comentários