Análise da empresa Hasbro
1. Retomar
Prós
- O preço (57.04 $) é inferior ao preço justo (58.92 $)
- Os dividendos (4.66%) são superiores à média do setor (0.3928%).
- O retorno das ações no último ano (12.35%) é superior à média do setor (3.19%).
Contras
- O nível de dívida atual 53.45% aumentou em 5 anos de 45.71%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-140.25%) é inferior à média do setor (ROE=-22.73%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Hasbro | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 1.9% | 0.6% |
| 90 dias | -13.6% | 0.9% | 2.4% |
| 1 ano | 12.3% | 3.2% | 26.7% |
HAS vs Setor: Hasbro superou o setor "Consumer Discretionary" em 9.15% no ano passado.
HAS vs Mercado: Hasbro teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.38% no ano passado.
Preço estável: HAS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HAS com volatilidade semanal de 0.2374% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (57.04 $) é inferior ao preço justo (58.92 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (57.04 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.73) é inferior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.73) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.51) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.51) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.92) é inferior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.92) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -153.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-153.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-140.25%) é inferior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-140.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-22.77%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-22.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.67%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.67%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.66% é superior à média do setor '0.3928%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (189.34%) estão num nível desconfortável.
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