NASDAQ: GT - The Goodyear Tire & Rubber Company

Rentabilidade por seis meses: +6.76%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa The Goodyear Tire & Rubber Company

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (12 $) é inferior ao preço justo (14.08 $)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-14.76%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3931%).
  • O retorno das ações no último ano (-18.31%) é inferior à média do setor (2.5%).
  • O nível de dívida atual 36.25% aumentou em 5 anos de 34.14%.

Empresas semelhantes

Hasbro

Marriott International

Ross Stores

eBay

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

The Goodyear Tire & Rubber Company Consumer Discretionary Índice
7 dias 19.2% -4.4% -1.3%
90 dias 43.4% -2.8% 9.3%
1 ano -18.3% 2.5% 31.8%

GT vs Setor: The Goodyear Tire & Rubber Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -20.81% no ano passado.

GT vs Mercado: The Goodyear Tire & Rubber Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.16% no ano passado.

Preço estável: GT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GT com volatilidade semanal de -0.3521% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.84
P/S: 0.2089
Mais dados sobre GT

3.2. Receita

EPS -2.42
ROE -14.76%
ROA -3.19%
ROIC 8.55%
Ebitda margin 7.83%
Mais dados sobre GT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (12 $) é inferior ao preço justo (14.08 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.3%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.84) é inferior ao do setor como um todo (40.54).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.84) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8667) é superior ao do setor como um todo (0.4319).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8667) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2089) é inferior ao do setor como um todo (3.79).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2089) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.6) é inferior ao do setor como um todo (17.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.6) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.4% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.4%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.76%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.76%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.19%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.55%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (36.25%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 34.14% para 36.25%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1135.56%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3931%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
12.08.2024 Phillips David Emmitt
Sr VP and General Counsel		 Oferta 7.89 607 601 77 009
09.08.2024 Stewart Mark Wynn
CEO & President		 Comprar 7.78 233 400 30 000
26.02.2024 Zamarro Christina L
EVP & Chief Financial Officer		 Comprar 11.8 86 377 7 317
05.02.2024 Delaney Christopher R
President, EMEA		 Comprar 13.88 441 029 31 763
05.02.2024 Duda Laura P
SR VP & Chief Comm. Officer		 Comprar 13.88 81 644 5 880

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções The Goodyear Tire & Rubber Company

Vá para o fórum de promoções "The Goodyear Tire & Rubber Company" ⇨

9.3. Comentários