Análise da empresa The Goodyear Tire & Rubber Company
1. Retomar
Prós
- O preço (9.34 $) é inferior ao preço justo (12.86 $)
- O nível de dívida atual 36.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.76%) é superior à média do setor (ROE=-21.9%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4323%).
- O retorno das ações no último ano (-31.17%) é inferior à média do setor (-2.49%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 16:44 Over 173K tires recalled by Goodyear
2.3. Eficiência do mercado
| The Goodyear Tire & Rubber Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.3% | -0.4% | -2% |
| 90 dias | 5.1% | -4.7% | -12.1% |
| 1 ano | -31.2% | -2.5% | 6.4% |
GT vs Setor: The Goodyear Tire & Rubber Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -28.68% no ano passado.
GT vs Mercado: The Goodyear Tire & Rubber Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.54% no ano passado.
Preço estável: GT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GT com volatilidade semanal de -0.5995% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.34 $) é inferior ao preço justo (12.86 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.34 $) é 37.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.84) é inferior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.84) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8667) é superior ao do setor como um todo (0.2252).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8667) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2089) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2089) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.6) é superior ao do setor como um todo (2.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.6) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.76%) é superior ao do setor como um todo (-21.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.76%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.19%) é inferior ao do setor como um todo (4.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.55%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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