Análise da empresa Green Plains Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.64 $) é inferior ao preço justo (17.31 $)
- O nível de dívida atual 32.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.43%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (-56.64%) é inferior à média do setor (-24.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.07%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Green Plains Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.7% | 0.3% | -0.7% |
| 90 dias | -18.5% | -31.1% | 2.6% |
| 1 ano | -56.6% | -24.4% | 25.7% |
GPRE vs Setor: Green Plains Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -32.21% no ano passado.
GPRE vs Mercado: Green Plains Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -82.3% no ano passado.
Preço estável: GPRE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPRE com volatilidade semanal de -1.09% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.64 $) é inferior ao preço justo (17.31 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.64 $) é 79.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4552) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4552) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.81) é superior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.81) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.07%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.07%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.82%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.82%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.49%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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