Análise da empresa Genfit S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.44 $) é inferior ao preço justo (3.97 $)
- O retorno das ações no último ano (-6.25%) é superior à média do setor (-12.5%).
- O nível de dívida atual 37.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.26%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-47.42%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Genfit S.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | 2.5% | -2.5% |
| 90 dias | -34.7% | -17.8% | 5.6% |
| 1 ano | -6.3% | -12.5% | 26.8% |
GNFT vs Setor: Genfit S.A. superou o setor "Healthcare" em 6.25% no ano passado.
GNFT vs Mercado: Genfit S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.1% no ano passado.
Preço estável: GNFT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GNFT com volatilidade semanal de -0.1202% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.44 $) é inferior ao preço justo (3.97 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.44 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.56) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.56) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.91) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.91) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.63) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.63) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-47.42%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-47.42%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-18.44%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-18.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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