Análise da empresa Golar LNG Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (70.83%) é superior à média do setor (-25.36%).
- O nível de dívida atual 29.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 54.74%.
Contras
- O preço (40.64 $) é superior à avaliação justa (33.14 $)
- Os dividendos (3.35%) estão abaixo da média do setor (4.12%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.26%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Golar LNG Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.2% | -20.3% | -1.7% |
| 90 dias | -5% | -21.8% | -16.2% |
| 1 ano | 70.8% | -25.4% | 0.5% |
GLNG vs Setor: Golar LNG Limited superou o setor "Energy" em 96.19% no ano passado.
GLNG vs Mercado: Golar LNG Limited superou o mercado em 70.32% no ano passado.
Preço estável: GLNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLNG com volatilidade semanal de 1.36% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (40.64 $) é superior ao preço justo (33.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (40.64 $) é 18.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.21) é inferior ao do setor como um todo (10.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.21) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9546) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9546) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.32) é superior ao do setor como um todo (1.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.32) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.72) é superior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.72) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.26%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.26%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.15%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.19%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.19%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% está abaixo da média do setor '4.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7%) estão num nível desconfortável.
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