Análise da empresa Grupo Financiero Galicia S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (72.06 $) é inferior ao preço justo (148.6 $)
- O retorno das ações no último ano (343.17%) é superior à média do setor (-24.09%).
- O nível de dívida atual 7.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=45.76%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- Os dividendos (0.7027%) estão abaixo da média do setor (2.18%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grupo Financiero Galicia S.A. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | -8% | 2.4% |
| 90 dias | 45.8% | -32.7% | 5.7% |
| 1 ano | 343.2% | -24.1% | 31.6% |
GGAL vs Setor: Grupo Financiero Galicia S.A. superou o setor "Financials" em 367.27% no ano passado.
GGAL vs Mercado: Grupo Financiero Galicia S.A. superou o mercado em 311.59% no ano passado.
Preço estável: GGAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GGAL com volatilidade semanal de 6.6% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (72.06 $) é inferior ao preço justo (148.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (72.06 $) é 106.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0024) é inferior ao do setor como um todo (38.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0024) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0011) é inferior ao do setor como um todo (0.6466).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0011) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.000125) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.000125) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (53.87) é superior ao do setor como um todo (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (53.87) é superior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 456.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (456.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (45.76%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (45.76%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.98%) é superior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.98%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7027% está abaixo da média do setor '2.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7027% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7027% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.32%) estão num nível confortável.
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