Gevo, Inc. (GEVO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gevo, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (99.78%) é superior à média do setor (-24.43%).
O nível de dívida atual 10.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.63%.

Contras

O preço (2.26 $) é superior à avaliação justa (1.7 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-11.88%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Gevo, Inc.	Materials	Índice
7 dias	-15.7%	0.3%	-0.7%
90 dias	-37.3%	-31.1%	2.6%
1 ano	99.8%	-24.4%	25.7%

GEVO vs Setor: Gevo, Inc. superou o setor "Materials" em 124.21% no ano passado.

GEVO vs Mercado: Gevo, Inc. superou o mercado em 74.12% no ano passado.

Preço estável: GEVO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GEVO com volatilidade semanal de 1.92% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 42

P/S: 16.38

Mais dados sobre GEVO

3.2. Receita

EPS	-0.2774
ROE	-11.88%
ROA	-10.18%
ROIC	-10.7%
Ebitda margin	-365.28%

Mais dados sobre GEVO

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2.26 $) é superior ao preço justo (1.7 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.26 $) é 24.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (42) é superior ao do setor como um todo (8.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5053) é inferior ao do setor como um todo (2.31).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5053) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.38) é superior ao do setor como um todo (1.09).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.38) é superior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.3782) é inferior ao do setor como um todo (7.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.3782) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.97% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.97%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.88%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.88%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.18%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-10.7%) é inferior ao do setor como um todo (44%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-10.7%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (10.56%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 15.63% para 10.56%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -103.75%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
05.11.2024	Shafer Andrew Chief Cust Mkt & Brnd Officer	Oferta	2.37	63 779	26 911
23.08.2023	Gruber Patrick R. Chief Executive Officer	Oferta	1.38	236 738	171 549
19.12.2022	Smull L Lynn Chief Financial Officer	Oferta	1.89	33 408	17 676
24.03.2022	BAUM WILLIAM H Director	Oferta	4.4	396 000	90 000
24.03.2022	Mize Gary W. Director	Oferta	4.47	453 003	101 343

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Análise da empresa Gevo, Inc.