Análise da empresa GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.49%) é superior à média do setor (-20.92%).
- O nível de dívida atual 5.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2610.56%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (10.09 $) é superior à avaliação justa (7.71 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 0.5% | -1.9% |
| 90 dias | -13.7% | 0.1% | 2.7% |
| 1 ano | -5.5% | -20.9% | 26.1% |
GENK vs Setor: GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock superou o setor "Consumer Cyclical" em 15.43% no ano passado.
GENK vs Mercado: GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.57% no ano passado.
Preço estável: GENK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GENK com volatilidade semanal de -0.1056% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.09 $) é superior ao preço justo (7.71 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.09 $) é 23.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3.31) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.31) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7415) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7415) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1537) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1537) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.1) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.1) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 730.54% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (730.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2610.56%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2610.56%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.57%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (314.88%) estão num nível desconfortável.
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