Análise da empresa Golden Heaven Group Holdings Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.4687 $) é inferior ao preço justo (8.73 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.73%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-82.93%) é inferior à média do setor (-43.89%).
- O nível de dívida atual 7.65% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -15.6% | -0.3% |
| 90 dias | 1266.3% | -17.4% | 10.9% |
| 1 ano | -82.9% | -43.9% | 35% |
GDHG vs Setor: Golden Heaven Group Holdings Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -39.04% no ano passado.
GDHG vs Mercado: Golden Heaven Group Holdings Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -117.89% no ano passado.
Preço altamente volátil: GDHG é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: GDHG com volatilidade semanal de -1.59% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4687 $) é inferior ao preço justo (8.73 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4687 $) é 1762.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (2607.42) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2607.42) é superior ao do mercado como um todo (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (279.73) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (279.73) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (537.25) é superior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (537.25) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1193.11) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1193.11) é superior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.73%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.73%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.97%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.97%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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