Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Greene County Bancorp, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (-22.13%) é maior que a média no setor (-47.08%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 8.42%)

Contras

Dividendos (1.45%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Greene County Bancorp, Inc.	Financials	Índice
7 dias	0.4%	-22.2%	0.1%
90 dias	-4.8%	-11.1%	6.5%
1 ano	-22.1%	-47.1%	18.5%

GCBC vs Setor: Greene County Bancorp, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 24.94% зз поо sentido.

GCBC vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -40.68% no último ano.

Preço estável: GCBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.33

P/S: 2.89

Mais dados sobre GCBC

3.2. Receita

EPS	1.83
ROE	13.04%
ROA	1.02%
ROIC	14.59%
Ebitda margin	26.88%

Mais dados sobre GCBC

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (22.85 {moeda}) é menor que o justo (27.08 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (22.85 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (12.33) é maior que o do setor como um todo (-227.63).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (12.33) é maior que o do mercado como um todo (-80.5).

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5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.61) é menor que o do setor como um todo (74.29).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.61) é menor que o do mercado como um todo (51.89).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (268.14).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (137.42).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-249.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.95).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 13.3%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (25.71%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (25.71%) excede a lucratividade pelo setor (1.69%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (8.42%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.25%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.02%) é menor que o do setor como um todo (5.58%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.02%) é menor que o do mercado como um todo (39.65%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (6.51%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.73%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (14.37%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Greene County Bancorp, Inc.

Análise da empresa Greene County Bancorp, Inc.