Análise da empresa Gaia, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.54%) é superior à média do setor (-49.5%).
- O nível de dívida atual 8.15% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.33%.
Contras
- O preço (3.83 $) é superior à avaliação justa (3.77 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.3%) é inferior à média do setor (ROE=-2.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gaia, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 15.5% | 1.5% | 6% |
| 90 dias | -11.6% | -43.6% | -3.6% |
| 1 ano | 12.5% | -49.5% | 14.4% |
GAIA vs Setor: Gaia, Inc. superou o setor "Communication Services" em 62.03% no ano passado.
GAIA vs Mercado: Gaia, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.88% no ano passado.
Preço estável: GAIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAIA com volatilidade semanal de 0.2411% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.83 $) é superior ao preço justo (3.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.83 $) é 1.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.33).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (2.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (9.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (4.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (10.25).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-18.42) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-18.42) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -221.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-221.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.3%) é inferior ao do setor como um todo (-2.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.86%) é inferior ao do setor como um todo (-1.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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