Análise da empresa Fulcrum Therapeutics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.17 $) é inferior ao preço justo (6.73 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5473%).
- O retorno das ações no último ano (-44.33%) é inferior à média do setor (-31.05%).
- O nível de dívida atual 4.2% aumentou em 5 anos de 0.0453%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-41.39%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.7% | -22.6% | 2.4% |
| 90 dias | 13.9% | -35.5% | 5.7% |
| 1 ano | -44.3% | -31% | 31.6% |
FULC vs Setor: Fulcrum Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -13.28% no ano passado.
FULC vs Mercado: Fulcrum Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.91% no ano passado.
Preço estável: FULC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FULC com volatilidade semanal de -0.8524% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.17 $) é inferior ao preço justo (6.73 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.17 $) é 61.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (312.5) é superior ao do setor como um todo (48.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (312.5) é superior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (144.48) é superior ao do setor como um todo (33.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (144.48) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.6) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.6) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-41.39%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-41.39%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-37.77%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-37.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5473%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | Tourangeau Greg Principal Accounting Officer |
Oferta | 7.76 | 1 831 | 236 |
| 08.03.2024 | Tourangeau Greg Vice President, Finance |
Oferta | 11.72 | 57 240 | 4 884 |
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