Análise da empresa Frontier Communications
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (256.19%) são superiores à média do setor (0.4323%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)
Contras
- O preço (0.2875 $) é superior à avaliação justa (0.1465 $)
- O retorno das ações no último ano (-66.78%) é inferior à média do setor (-4.63%).
- O nível de dívida atual 101.82% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Frontier Communications | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -35.9% | 0.6% | 1% |
| 90 dias | -88.4% | -5.6% | -8.6% |
| 1 ano | -66.8% | -4.6% | 9.1% |
FTRCQ vs Setor: Frontier Communications teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -62.15% no ano passado.
FTRCQ vs Mercado: Frontier Communications teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.87% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: FTRCQ é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: FTRCQ com volatilidade semanal de -1.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.2875 $) é superior ao preço justo (0.1465 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.2875 $) é 49% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.4687).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.01) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.01) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.54) é superior ao do setor como um todo (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.25%) é inferior ao do setor como um todo (4.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.25%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 256.19% é superior à média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 256.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 256.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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