NASDAQ: FTNT - Fortinet

Rentabilidade por seis meses: +44.04%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Telecom

Análise da empresa Fortinet

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (53.29%) é superior à média do setor (-1.37%).

Contras

  • O preço (107.7 $) é superior à avaliação justa (22.08 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
  • O nível de dívida atual 14.13% aumentou em 5 anos de 1.19%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-247.69%) é inferior à média do setor (ROE=-2.73%)

Empresas semelhantes

Airbnb

Vodafone

Momo

Comcast Corporation

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Fortinet Telecom Índice
7 dias 2.8% 3.5% 1.6%
90 dias 14% -14.9% 5.8%
1 ano 53.3% -1.4% 26.4%

FTNT vs Setor: Fortinet superou o setor "Telecom" em 54.66% no ano passado.

FTNT vs Mercado: Fortinet superou o mercado em 26.88% no ano passado.

Preço estável: FTNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FTNT com volatilidade semanal de 1.02% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 40.7
P/S: 8.81
Mais dados sobre FTNT

3.2. Receita

EPS 1.46
ROE -247.69%
ROA 15.81%
ROIC 40.7%
Ebitda margin 23.4%
Mais dados sobre FTNT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (107.7 $) é superior ao preço justo (22.08 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (107.7 $) é 79.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (40.7) é superior ao do setor como um todo (20.21).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.7) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-100.81) é inferior ao do setor como um todo (-47.02).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-100.81) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.81) é superior ao do setor como um todo (4.7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.81) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.38) é inferior ao do setor como um todo (482.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.38) é superior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.99% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.99%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (158.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-247.69%) é inferior ao do setor como um todo (-2.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-247.69%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.81%) é superior ao do setor como um todo (7.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.81%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (40.7%) é superior ao do setor como um todo (10.11%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (40.7%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (14.13%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.19% para 14.13%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 89.36% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.37%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 16.77% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
01.02.2025 Whittle John
CHIEF OPERATING OFFICER		 Comprar 102.78 3 558 960 34 627
01.02.2025 Jensen Keith
Chief Financial Officer		 Comprar 102.78 4 514 200 43 921
01.02.2025 Xie Ken
PRESIDENT & CEO		 Comprar 102.78 11 416 000 111 072
01.02.2025 Xie Michael
VP, ENGINEERING & CTO		 Comprar 102.78 5 175 080 50 351
15.01.2025 Xie Ken
PRESIDENT & CEO		 Oferta 93.32 2 150 470 23 044

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Fortinet

Vá para o fórum de promoções "Fortinet" ⇨

9.3. Comentários