Análise da empresa Freshworks Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (15.6 $) é inferior ao preço justo (22.13 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O retorno das ações no último ano (-21.43%) é inferior à média do setor (-0.5301%).
- O nível de dívida atual 2.02% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.82%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Freshworks Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.9% | 1.8% | 1.1% |
| 90 dias | 56.5% | -1.4% | 2.5% |
| 1 ano | -21.4% | -0.5% | 24.8% |
FRSH vs Setor: Freshworks Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -20.9% no ano passado.
FRSH vs Mercado: Freshworks Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.21% no ano passado.
Preço estável: FRSH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FRSH com volatilidade semanal de -0.412% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.6 $) é inferior ao preço justo (22.13 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.6 $) é 41.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.52) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.52) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.71) é superior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.71) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-38.36) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-38.36) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.82%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.82%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.43%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-258.93%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-258.93%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 2.51% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | PADGETT BARRY L. Director |
Oferta | 18.65 | 14 547 | 780 |
| 23.01.2025 | Johanna Flower Director |
Comprar | 17.13 | 479 640 | 28 000 |
| 10.01.2025 | ROXANNE S AUSTIN Director |
Comprar | 15.69 | 98 894 | 6 303 |
| 10.10.2024 | Taylor Jennifer H Director |
Oferta | 11.06 | 51 871 | 4 690 |
| 09.10.2024 | AUSTIN ROXANNE S Director |
Oferta | 11.1 | 69 963 | 6 303 |
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