Análise da empresa Freshpet, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (135.92 $) é inferior ao preço justo (177.65 $)
- O retorno das ações no último ano (138.71%) é superior à média do setor (-42.78%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.39%).
- O nível de dívida atual 27.07% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.53%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Freshpet, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | 5.2% | 0.9% |
| 90 dias | 5.7% | -44.7% | 8.5% |
| 1 ano | 138.7% | -42.8% | 34.4% |
FRPT vs Setor: Freshpet, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 181.49% no ano passado.
FRPT vs Mercado: Freshpet, Inc. superou o mercado em 104.36% no ano passado.
Preço estável: FRPT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FRPT com volatilidade semanal de 2.67% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (135.92 $) é inferior ao preço justo (177.65 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (135.92 $) é 30.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1210) é superior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1210) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.31) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.31) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.36) é superior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.36) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (147.18) é superior ao do setor como um todo (-57.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (147.18) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 460.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (460.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.53%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.53%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.3%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.67%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.67%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Morris Scott James Officer |
Comprar | 157.45 | 1 574 500 | 10 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Oferta | 132.13 | 792 780 | 6 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Comprar | 49.77 | 298 620 | 6 000 |
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