Análise da empresa Freshpet, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 26.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.15%.
Contras
- O preço (86.77 $) é superior à avaliação justa (18.18 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.49%).
- O retorno das ações no último ano (-20.62%) é inferior à média do setor (11.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.67%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Freshpet, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | -6% | 0.2% |
| 90 dias | -40.4% | -8.5% | -10.2% |
| 1 ano | -20.6% | 11.6% | 9.1% |
FRPT vs Setor: Freshpet, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -32.18% no ano passado.
FRPT vs Mercado: Freshpet, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.71% no ano passado.
Preço estável: FRPT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FRPT com volatilidade semanal de -0.3965% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (86.77 $) é superior ao preço justo (18.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (86.77 $) é 79% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (160.1) é superior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (160.1) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.12) é superior ao do setor como um todo (5.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.12) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.7) é superior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (201.8) é superior ao do setor como um todo (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (201.8) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -313.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-313.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.67%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.67%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.67%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.67%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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