Análise da empresa JFrog Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (31.93 $) é inferior ao preço justo (50.32 $)
- O retorno das ações no último ano (5.81%) é superior à média do setor (-0.5301%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O nível de dívida atual 2.29% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.02%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JFrog Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | 1.8% | -0.6% |
| 90 dias | 18.9% | -1.4% | 9.1% |
| 1 ano | 5.8% | -0.5% | 30.2% |
FROG vs Setor: JFrog Ltd. superou o setor "Technology" em 6.34% no ano passado.
FROG vs Mercado: JFrog Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.42% no ano passado.
Preço estável: FROG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FROG com volatilidade semanal de 0.1116% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31.93 $) é inferior ao preço justo (50.32 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.93 $) é 57.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.31) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.31) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.31) é superior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.31) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-58.85) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-58.85) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 116.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (116.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.02%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.02%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.3%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12.35%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12.35%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 20.3% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | Landman Yoav Officer |
Comprar | 36.03 | 148 119 | 4 111 |
| 27.01.2025 | Notman Tali Officer |
Comprar | 35 | 2 647 220 | 75 635 |
| 07.11.2024 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Oferta | 31.93 | 567 556 | 17 775 |
| 09.09.2024 | Notman Tali Officer |
Comprar | 27.48 | 294 009 | 10 699 |
| 23.07.2024 | Simon Frederic Director |
Oferta | 38.75 | 1 356 250 | 35 000 |
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