Análise da empresa JFrog Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (34.35 $) é inferior ao preço justo (59.94 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6739%).
- O retorno das ações no último ano (-21.79%) é inferior à média do setor (-17.53%).
- O nível de dívida atual 2.29% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.02%) é inferior à média do setor (ROE=16.87%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JFrog Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -5.8% | 0.7% |
| 90 dias | 12.7% | -23.2% | -8.9% |
| 1 ano | -21.8% | -17.5% | 8.8% |
FROG vs Setor: JFrog Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -4.26% no ano passado.
FROG vs Mercado: JFrog Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.59% no ano passado.
Preço estável: FROG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FROG com volatilidade semanal de -0.419% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (34.35 $) é inferior ao preço justo (59.94 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (34.35 $) é 74.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.31) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.31) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.31) é superior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.31) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-58.85) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-58.85) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 116.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (116.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.02%) é inferior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.02%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.3%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12.35%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12.35%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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