Análise da empresa Forrester Research
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 8.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.42%.
Contras
- O preço (19.33 $) é superior à avaliação justa (2.16 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8105%).
- O retorno das ações no último ano (-41.82%) é inferior à média do setor (-3.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.27%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Forrester Research | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | -10.3% | 0.4% |
| 90 dias | -5.5% | -7.4% | 6.1% |
| 1 ano | -41.8% | -3.2% | 31.5% |
FORR vs Setor: Forrester Research teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -38.67% no ano passado.
FORR vs Mercado: Forrester Research teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -73.28% no ano passado.
Preço estável: FORR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FORR com volatilidade semanal de -0.8042% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.33 $) é superior ao preço justo (2.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.33 $) é 88.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (169.72) é superior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (169.72) é superior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é inferior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.27%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5406%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5406%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8105%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.8197%) estão num nível desconfortável.
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