FormFactor, Inc. (FORM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FormFactor, Inc.

Baixe o relatório:

Word

PDF

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (1.39%) é superior à média do setor (-0.5301%).
O nível de dívida atual 2.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.2%.

Contras

O preço (44.22 $) é superior à avaliação justa (14.08 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.666%).
A eficiência atual da empresa (ROE=9.07%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

Empresas semelhantes

AMD

Micron Technology, Inc.

NVIDIA

Google Alphabet

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	FormFactor, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-4.1%	1.8%	1.7%
90 dias	-7%	-1.4%	7%
1 ano	1.4%	-0.5%	28.7%

FORM vs Setor: FormFactor, Inc. superou o setor "Technology" em 1.92% no ano passado.

FORM vs Mercado: FormFactor, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.35% no ano passado.

Preço estável: FORM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FORM com volatilidade semanal de 0.0267% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 39.26

P/S: 4.88

Mais dados sobre FORM

3.2. Receita

EPS	1.05
ROE	9.07%
ROA	7.44%
ROIC	10.79%
Ebitda margin	12.48%

Mais dados sobre FORM

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (44.22 $) é superior ao preço justo (14.08 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (44.22 $) é 68.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.26) é inferior ao do setor como um todo (76.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.26) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.49) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.49) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.88) é inferior ao do setor como um todo (8.31).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.88) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.5) é inferior ao do setor como um todo (121.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.5) é superior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.9903% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.9903%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.07%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.07%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.44%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.44%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.79%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.79%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.06%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 11.2% para 2.06%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 27.69% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.666%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 29.47% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
02.01.2025	MIKE SLESSOR Officer	Comprar	44.44	177 760	4 000
02.12.2024	SLESSOR MIKE CEO	Oferta	40.59	162 360	4 000
07.11.2024	SLESSOR MIKE CEO	Comprar	42.1	248 727	5 908
07.11.2024	Shahar Shai CFO, SVP Global Finance	Comprar	42.1	124 406	2 955
07.08.2024	SLESSOR MIKE CEO	Comprar	44.54	263 142	5 908

9. Fórum de promoções FormFactor, Inc.

Vá para o fórum de promoções "FormFactor, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: FORM - FormFactor, Inc.

Análise da empresa FormFactor, Inc.