Análise da empresa Forian Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.56%) é superior à média do setor (-49.7%).
Contras
- O preço (3.26 $) é superior à avaliação justa (2.63 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5496%).
- O nível de dívida atual 41.9% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.62%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Forian Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 51.6% | 2.5% | 2.4% |
| 90 dias | 19.4% | -35.8% | 13.7% |
| 1 ano | 22.6% | -49.7% | 36.9% |
FORA vs Setor: Forian Inc. superou o setor "Healthcare" em 72.25% no ano passado.
FORA vs Mercado: Forian Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.38% no ano passado.
Preço estável: FORA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FORA com volatilidade semanal de 0.4338% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.26 $) é superior ao preço justo (2.63 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.26 $) é 19.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.05) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.05) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.89) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.89) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-19.74) é superior ao do setor como um todo (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-19.74) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.62%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.716%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.716%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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