Análise da empresa First Mid Bancshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (31.25 $) é inferior ao preço justo (32.93 $)
- Os dividendos (2.63%) são superiores à média do setor (1.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.69%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (6.72%) é inferior à média do setor (9.06%).
- O nível de dívida atual 8.02% aumentou em 5 anos de 4.08%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| First Mid Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | -1.3% | 0% |
| 90 dias | -2.2% | -1.1% | 8.9% |
| 1 ano | 6.7% | 9.1% | 30.8% |
FMBH vs Setor: First Mid Bancshares, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -2.33% no ano passado.
FMBH vs Mercado: First Mid Bancshares, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.04% no ano passado.
Preço estável: FMBH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FMBH com volatilidade semanal de 0.1293% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31.25 $) é inferior ao preço justo (32.93 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.25 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.98) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.98) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9539) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9539) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.52) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.06) é inferior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.06) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.69%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.69%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9086%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9086%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.63% é superior à média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.37%) estão num nível confortável.
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