Flywire Corporation (FLYW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Flywire Corporation

Baixe o relatório:

Word

PDF

1. Retomar

Prós

O preço (18.11 $) é inferior ao preço justo (21.82 $)
O nível de dívida atual 0.1357% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.76%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6608%).
O retorno das ações no último ano (-12.47%) é inferior à média do setor (-11.52%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-1.09%) é inferior à média do setor (ROE=16.68%)

Empresas semelhantes

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Flywire Corporation	Technology	Índice
7 dias	-7%	-11.7%	2.4%
90 dias	10%	-17.9%	5.7%
1 ano	-12.5%	-11.5%	31.6%

FLYW vs Setor: Flywire Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -0.9463% no ano passado.

FLYW vs Mercado: Flywire Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.05% no ano passado.

Preço estável: FLYW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FLYW com volatilidade semanal de -0.2398% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 1100

P/S: 6.59

Mais dados sobre FLYW

3.2. Receita

EPS	-0.0746
ROE	-1.09%
ROA	-0.7933%
ROIC	-12.6%
Ebitda margin	-5.34%

Mais dados sobre FLYW

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (18.11 $) é inferior ao preço justo (21.82 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.11 $) é 20.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (1100) é superior ao do setor como um todo (76.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1100) é superior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.38) é inferior ao do setor como um todo (9.33).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.38) é superior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.59) é inferior ao do setor como um todo (8.31).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.59) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-93.13) é inferior ao do setor como um todo (121.77).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-93.13) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.43% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.11%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.09%) é inferior ao do setor como um todo (16.68%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.09%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7933%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7933%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12.6%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12.6%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.1357%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 2.76% para 0.1357%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -17.1%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6608%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.09.2024	Massaro Michael Officer	Comprar	18.04	155 667	8 629
12.07.2024	King David R. Chief Technology Officer	Comprar	3.95	14 813	3 750
03.06.2024	Butterfield Peter General Counsel and CCO	Oferta	16.95	18 713	1 104
03.04.2024	Massaro Michael Chief Executive Officer	Oferta	24.07	117 750	4 892
03.04.2024	Massaro Michael Chief Executive Officer	Oferta	24.07	313 945	13 043

9. Fórum de promoções Flywire Corporation

Vá para o fórum de promoções "Flywire Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: FLYW - Flywire Corporation

Análise da empresa Flywire Corporation