Análise da empresa Flexsteel Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (206.68%) é superior à média do setor (-37.66%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.21%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (59.88 $) é superior à avaliação justa (26.59 $)
- O nível de dívida atual 25.66% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Flexsteel Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -2.3% | -1.8% |
| 90 dias | 31.5% | -1.8% | 3.8% |
| 1 ano | 206.7% | -37.7% | 28.8% |
FLXS vs Setor: Flexsteel Industries, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 244.35% no ano passado.
FLXS vs Mercado: Flexsteel Industries, Inc. superou o mercado em 177.88% no ano passado.
Preço estável: FLXS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FLXS com volatilidade semanal de 3.97% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (59.88 $) é superior ao preço justo (26.59 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (59.88 $) é 55.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.11) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.11) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4109) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4109) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.15) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.15) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.21%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.73%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.73%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.58%) estão num nível confortável.
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