Análise da empresa Five9
1. Retomar
Prós
- O preço (29.59 $) é inferior ao preço justo (50.08 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6778%).
- O retorno das ações no último ano (-50.09%) é inferior à média do setor (-11.81%).
- O nível de dívida atual 60.12% aumentou em 5 anos de 46.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.21%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Five9 | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10% | -9.4% | 4.1% |
| 90 dias | -31.8% | -18.5% | -8.9% |
| 1 ano | -50.1% | -11.8% | 11.3% |
FIVN vs Setor: Five9 teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -38.28% no ano passado.
FIVN vs Mercado: Five9 teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.36% no ano passado.
Preço estável: FIVN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FIVN com volatilidade semanal de -0.9633% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (29.59 $) é inferior ao preço justo (50.08 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.59 $) é 69.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.88) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.88) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.91) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.91) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-76.1) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-76.1) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.21%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.21%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7217%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7217%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-6.82%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-6.82%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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