Análise da empresa FGI Industries Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 33.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.03%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (1.48 $) é superior à avaliação justa (0.7358 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-51.22%) é inferior à média do setor (-37.66%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FGI Industries Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.3% | -0.8% |
| 90 dias | 0.1% | -1.8% | 9% |
| 1 ano | -51.2% | -37.7% | 33.9% |
FGI vs Setor: FGI Industries Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.55% no ano passado.
FGI vs Mercado: FGI Industries Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -85.08% no ano passado.
Preço estável: FGI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FGI com volatilidade semanal de -0.985% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.48 $) é superior ao preço justo (0.7358 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.48 $) é 50.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.48) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.48) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6254) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6254) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1282) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1282) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.82) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.82) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.03%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.03%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.12%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.12%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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